有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 6月17日現在) | 第19期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,072,944 | 14,501,613 |
| コール・ローン | 147,656,056 | 264,712,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,484,312 | 2,305,496,838 |
| 流動資産合計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
| 資産合計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,990,853 | 90,095,746 |
| 未払解約金 | 10,049 | 302,552 |
| 未払受託者報酬 | 564,622 | 660,509 |
| 未払委託者報酬 | 16,938,454 | 19,815,355 |
| 未払利息 | 161 | 362 |
| その他未払費用 | 113,234 | 132,296 |
| 流動負債合計 | 139,617,373 | 111,006,820 |
| 負債合計 | 139,617,373 | 111,006,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,742,726,484 | *1 2,252,393,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,869,455 | 221,310,196 |
| (分配準備積立金) | 138,466,101 | 42,961,575 |
| 元本等合計 | 2,051,595,939 | 2,473,703,863 |
| 純資産合計 | *2 2,051,595,939 | *2 2,473,703,863 |
| 負債純資産合計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
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