有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 6月17日現在) | 第17期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,756,761 | 34,419,330 |
| コール・ローン | 230,797,798 | 123,788,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,158,933,107 | 1,921,172,521 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,392,487,666 | 2,109,380,634 |
| 資産合計 | 2,392,487,666 | 2,109,380,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,910,284 | 86,994,247 |
| 未払解約金 | 6,872,365 | 15,715,942 |
| 未払受託者報酬 | 658,607 | 589,296 |
| 未払委託者報酬 | 19,758,292 | 17,678,737 |
| 未払利息 | 254 | 131 |
| その他未払費用 | 131,716 | 117,936 |
| 流動負債合計 | 158,331,518 | 121,096,289 |
| 負債合計 | 158,331,518 | 121,096,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,870,146,919 | *1 1,739,884,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,009,229 | 248,399,394 |
| (分配準備積立金) | 207,241,724 | 101,804,836 |
| 元本等合計 | 2,234,156,148 | 1,988,284,345 |
| 純資産合計 | *2 2,234,156,148 | *2 1,988,284,345 |
| 負債純資産合計 | 2,392,487,666 | 2,109,380,634 |
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