有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年12月17日現在) | 第18期 (2022年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,419,330 | 101,072,944 |
| コール・ローン | 123,788,783 | 147,656,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,921,172,521 | 1,942,484,312 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,109,380,634 | 2,191,213,312 |
| 資産合計 | 2,109,380,634 | 2,191,213,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,994,247 | 121,990,853 |
| 未払解約金 | 15,715,942 | 10,049 |
| 未払受託者報酬 | 589,296 | 564,622 |
| 未払委託者報酬 | 17,678,737 | 16,938,454 |
| 未払利息 | 131 | 161 |
| その他未払費用 | 117,936 | 113,234 |
| 流動負債合計 | 121,096,289 | 139,617,373 |
| 負債合計 | 121,096,289 | 139,617,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,739,884,951 | *1 1,742,726,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,399,394 | 308,869,455 |
| (分配準備積立金) | 101,804,836 | 138,466,101 |
| 元本等合計 | 1,988,284,345 | 2,051,595,939 |
| 純資産合計 | *2 1,988,284,345 | *2 2,051,595,939 |
| 負債純資産合計 | 2,109,380,634 | 2,191,213,312 |
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