有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年12月19日現在) | 第20期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,501,613 | 53,708,451 |
| コール・ローン | 264,712,232 | 323,058,384 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,496,838 | 2,865,082,658 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,584,710,683 | 3,261,849,493 |
| 資産合計 | 2,584,710,683 | 3,261,849,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,095,746 | 217,423,369 |
| 未払解約金 | 302,552 | 41,558,323 |
| 未払受託者報酬 | 660,509 | 756,520 |
| 未払委託者報酬 | 19,815,355 | 22,695,621 |
| 未払利息 | 362 | 442 |
| その他未払費用 | 132,296 | 152,216 |
| 流動負債合計 | 111,006,820 | 282,586,491 |
| 負債合計 | 111,006,820 | 282,586,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,252,393,667 | *1 2,415,815,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,310,196 | 563,447,787 |
| (分配準備積立金) | 42,961,575 | 273,598,342 |
| 元本等合計 | 2,473,703,863 | 2,979,263,002 |
| 純資産合計 | *2 2,473,703,863 | *2 2,979,263,002 |
| 負債純資産合計 | 2,584,710,683 | 3,261,849,493 |
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