有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年12月19日現在) | 第8期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,511,055 | 11,667,058 |
| コール・ローン | 260,855,688 | 355,858,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,355,681,190 | 3,068,430,281 |
| 流動資産合計 | 3,654,047,933 | 3,435,955,695 |
| 資産合計 | 3,654,047,933 | 3,435,955,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,674,183 | 169,595,119 |
| 未払解約金 | 17,504,321 | 2,640,904 |
| 未払受託者報酬 | 952,220 | 921,575 |
| 未払委託者報酬 | 28,566,586 | 27,647,224 |
| 未払利息 | 330 | 682 |
| その他未払費用 | 190,967 | 184,701 |
| 流動負債合計 | 140,888,607 | 200,990,205 |
| 負債合計 | 140,888,607 | 200,990,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,122,472,783 | *1 2,826,585,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,686,543 | 408,380,163 |
| (分配準備積立金) | 248,358,029 | 175,045,347 |
| 元本等合計 | 3,513,159,326 | 3,234,965,490 |
| 純資産合計 | *2 3,513,159,326 | *2 3,234,965,490 |
| 負債純資産合計 | 3,654,047,933 | 3,435,955,695 |
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