有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月17日現在) | 第4期 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,867,207 | 487,701,536 |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,120,451 | 4,899,736,194 |
| 未収利息 | 126 | 133 |
| 流動資産合計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
| 資産合計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,825,116 | 246,518,590 |
| 未払解約金 | 47,194,381 | 5,679,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,818,766 | 1,586,710 |
| 未払委託者報酬 | 84,562,968 | 47,601,192 |
| その他未払費用 | 563,686 | 317,279 |
| 流動負債合計 | 363,964,917 | 301,703,101 |
| 負債合計 | 363,964,917 | 301,703,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,720,627,910 | *1 4,108,643,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,394,957 | 977,091,579 |
| (分配準備積立金) | 370,728,217 | 645,005,759 |
| 元本等合計 | 6,459,022,867 | 5,085,734,762 |
| 純資産合計 | *2 6,459,022,867 | *2 5,085,734,762 |
| 負債純資産合計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
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