有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 320,656,605 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 46,075,464,674 | ||||
| 流動資産合計 | 46,396,121,279 | ||||
| 資産合計 | 46,396,121,279 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,731,551 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,498,082 | ||||
| 未払委託者報酬 | 293,948,473 | ||||
| その他未払費用 | 1,069,400 | ||||
| 流動負債合計 | 353,247,506 | ||||
| 負債合計 | 353,247,506 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,334,659,158 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,291,785,385 | ||||
| 元本等合計 | 46,042,873,773 | ||||
| 純資産合計 | 46,042,873,773 | ||||
| 負債純資産合計 | 46,396,121,279 | ||||
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