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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/11 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成30年3月19日現在	第10期平成30年9月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		146,656,797	138,158,466
		親投資信託受益証券		17,084,424,742	14,755,483,583
		未収入金		39,000,000	30,000,000
		流動資産合計		17,270,081,539	14,923,642,049
	資産合計			17,270,081,539	14,923,642,049
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		404,039,779	-
		未払解約金		34,418,412	25,557,680
		未払受託者報酬		4,847,901	4,278,138
		未払委託者報酬		135,742,628	119,789,060
		その他未払費用		485,785	429,626
		流動負債合計		579,534,505	150,054,504
	負債合計			579,534,505	150,054,504
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,467,992,652	※1 12,410,596,732
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,222,554,382	2,362,990,813
			(分配準備積立金)	2,939,806,057	2,704,883,600
		元本等合計		16,690,547,034	14,773,587,545
	純資産合計			16,690,547,034	14,773,587,545
負債純資産合計				17,270,081,539	14,923,642,049

開示資料

決算

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