有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年3月19日現在 | 第10期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,656,797 | 138,158,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,084,424,742 | 14,755,483,583 | |||
| 未収入金 | 39,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 | |||
| 資産合計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 404,039,779 | - | |||
| 未払解約金 | 34,418,412 | 25,557,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,847,901 | 4,278,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,742,628 | 119,789,060 | |||
| その他未払費用 | 485,785 | 429,626 | |||
| 流動負債合計 | 579,534,505 | 150,054,504 | |||
| 負債合計 | 579,534,505 | 150,054,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,467,992,652 | ※1 12,410,596,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,222,554,382 | 2,362,990,813 | |||
| (分配準備積立金) | 2,939,806,057 | 2,704,883,600 | |||
| 元本等合計 | 16,690,547,034 | 14,773,587,545 | |||
| 純資産合計 | 16,690,547,034 | 14,773,587,545 | |||
| 負債純資産合計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 | |||
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