有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年3月17日現在 | 第24期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,742,676 | 55,413,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,111,323,699 | 6,786,449,401 | |||
| 未収入金 | - | 7,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,168,066,375 | 6,848,882,780 | |||
| 資産合計 | 6,168,066,375 | 6,848,882,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,886,133 | 562,719,111 | |||
| 未払解約金 | 1,240,081 | 7,096,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,698,687 | 1,726,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,564,430 | 48,355,288 | |||
| その他未払費用 | 169,778 | 172,601 | |||
| 流動負債合計 | 82,559,109 | 620,069,985 | |||
| 負債合計 | 82,559,109 | 620,069,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,555,161,888 | ※1 4,328,608,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,530,345,378 | 1,900,204,243 | |||
| (分配準備積立金) | 1,267,196,983 | 1,614,945,474 | |||
| 元本等合計 | 6,085,507,266 | 6,228,812,795 | |||
| 純資産合計 | 6,085,507,266 | 6,228,812,795 | |||
| 負債純資産合計 | 6,168,066,375 | 6,848,882,780 | |||
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