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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成27年9月17日現在	第5期平成28年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	436,894,169
		コール・ローン		651,511,943	-
		親投資信託受益証券		35,277,622,415	28,365,615,272
		未収入金		190,000,000	23,000,000
		流動資産合計		36,119,134,358	28,825,509,441
	資産合計			36,119,134,358	28,825,509,441
負債の部
	流動負債
		未払解約金		167,061,411	20,478,341
		未払受託者報酬		11,227,449	8,680,499
		未払委託者報酬		314,369,999	243,055,233
		その他未払費用		1,062,437	867,960
		流動負債合計		493,721,296	273,082,033
	負債合計			493,721,296	273,082,033
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,872,986,091	※1 28,344,290,284
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,752,426,971	208,137,124
			(分配準備積立金)	2,647,952,278	2,254,175,440
		元本等合計		35,625,413,062	28,552,427,408
	純資産合計			35,625,413,062	28,552,427,408
負債純資産合計				36,119,134,358	28,825,509,441

開示資料

決算

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