有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月17日現在 | 第5期 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 436,894,169 | |||
| コール・ローン | 651,511,943 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,277,622,415 | 28,365,615,272 | |||
| 未収入金 | 190,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 | |||
| 資産合計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 167,061,411 | 20,478,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,227,449 | 8,680,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,369,999 | 243,055,233 | |||
| その他未払費用 | 1,062,437 | 867,960 | |||
| 流動負債合計 | 493,721,296 | 273,082,033 | |||
| 負債合計 | 493,721,296 | 273,082,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,872,986,091 | ※1 28,344,290,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,426,971 | 208,137,124 | |||
| (分配準備積立金) | 2,647,952,278 | 2,254,175,440 | |||
| 元本等合計 | 35,625,413,062 | 28,552,427,408 | |||
| 純資産合計 | 35,625,413,062 | 28,552,427,408 | |||
| 負債純資産合計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 | |||
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