有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年3月17日現在 | 第18期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,655,341 | 63,115,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,165,887,101 | 6,818,263,144 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 | |||
| 資産合計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 18,102,674 | |||
| 未払解約金 | 3,578,634 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,210,730 | 1,990,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,901,757 | 55,721,725 | |||
| その他未払費用 | 220,988 | 198,918 | |||
| 流動負債合計 | 67,912,109 | 76,013,325 | |||
| 負債合計 | 67,912,109 | 76,013,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,344,661,269 | ※1 6,034,224,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,969,064 | 772,730,258 | |||
| (分配準備積立金) | 1,841,019,018 | 1,741,368,215 | |||
| 元本等合計 | 7,171,630,333 | 6,806,955,115 | |||
| 純資産合計 | 7,171,630,333 | 6,806,955,115 | |||
| 負債純資産合計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 | |||
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