有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月17日現在 | 第2期 平成26年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 320,656,605 | 391,977,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,075,464,674 | 50,059,917,084 | |||
| 未収入金 | - | 135,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 | |||
| 資産合計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,417,707,375 | |||
| 未払解約金 | 47,731,551 | 141,886,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,498,082 | 13,158,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 293,948,473 | 368,448,989 | |||
| その他未払費用 | 1,069,400 | 1,074,082 | |||
| 流動負債合計 | 353,247,506 | 1,942,275,504 | |||
| 負債合計 | 353,247,506 | 1,942,275,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,334,659,158 | ※1 47,256,912,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,291,785,385 | ※2 1,387,706,803 | |||
| (分配準備積立金) | - | 685,075,659 | |||
| 元本等合計 | 46,042,873,773 | 48,644,619,328 | |||
| 純資産合計 | 46,042,873,773 | 48,644,619,328 | |||
| 負債純資産合計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 | |||
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