有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年9月17日現在 | 第25期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,413,379 | 60,145,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,786,449,401 | 6,954,692,130 | |||
| 未収入金 | 7,020,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,848,882,780 | 7,014,837,782 | |||
| 資産合計 | 6,848,882,780 | 7,014,837,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 562,719,111 | 228,529,608 | |||
| 未払解約金 | 7,096,060 | 337 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,726,925 | 1,826,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,355,288 | 51,144,122 | |||
| その他未払費用 | 172,601 | 182,561 | |||
| 流動負債合計 | 620,069,985 | 281,683,155 | |||
| 負債合計 | 620,069,985 | 281,683,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,328,608,552 | ※1 4,155,083,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,204,243 | 2,578,070,834 | |||
| (分配準備積立金) | 1,614,945,474 | 2,225,517,264 | |||
| 元本等合計 | 6,228,812,795 | 6,733,154,627 | |||
| 純資産合計 | 6,228,812,795 | 6,733,154,627 | |||
| 負債純資産合計 | 6,848,882,780 | 7,014,837,782 | |||
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