有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年3月17日現在 | 第8期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,686,169 | 223,117,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,196,801,316 | 18,075,365,413 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 | |||
| 資産合計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 595,078,312 | 158,444,148 | |||
| 未払解約金 | 66,845,529 | 47,775,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,940,911 | 5,271,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,346,645 | 147,614,270 | |||
| その他未払費用 | 594,004 | 527,100 | |||
| 流動負債合計 | 834,805,401 | 359,633,382 | |||
| 負債合計 | 834,805,401 | 359,633,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,835,943,766 | ※1 15,844,414,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,738,318 | 2,109,434,342 | |||
| (分配準備積立金) | 1,135,477,270 | 1,800,549,840 | |||
| 元本等合計 | 20,638,682,084 | 17,953,849,239 | |||
| 純資産合計 | 20,638,682,084 | 17,953,849,239 | |||
| 負債純資産合計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 | |||
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