有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年3月17日現在 | 第20期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,425,827 | 61,724,502 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,590,599,213 | 7,008,430,614 | |||
| 未収入金 | 9,310,000 | 12,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 | |||
| 資産合計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,866,629 | 575,693,015 | |||
| 未払解約金 | 8,952,517 | 9,954,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,796,749 | 1,969,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,310,032 | 55,136,262 | |||
| その他未払費用 | 179,602 | 196,827 | |||
| 流動負債合計 | 90,105,529 | 642,949,683 | |||
| 負債合計 | 90,105,529 | 642,949,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,773,325,814 | ※1 5,233,572,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,903,697 | 1,206,152,567 | |||
| (分配準備積立金) | 1,667,819,100 | 981,535,237 | |||
| 元本等合計 | 6,568,229,511 | 6,439,725,433 | |||
| 純資産合計 | 6,568,229,511 | 6,439,725,433 | |||
| 負債純資産合計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 | |||
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