有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月17日現在 | 第3期 平成27年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,977,748 | 300,228,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,059,917,084 | 44,918,143,553 | |||
| 未収入金 | 135,000,000 | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 | |||
| 資産合計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,417,707,375 | 1,576,500,119 | |||
| 未払解約金 | 141,886,274 | 303,905,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,158,784 | 12,305,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 368,448,989 | 344,550,741 | |||
| その他未払費用 | 1,074,082 | 1,082,808 | |||
| 流動負債合計 | 1,942,275,504 | 2,238,344,573 | |||
| 負債合計 | 1,942,275,504 | 2,238,344,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,256,912,525 | ※1 39,412,502,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,706,803 | 3,867,524,812 | |||
| (分配準備積立金) | 685,075,659 | 3,256,450,858 | |||
| 元本等合計 | 48,644,619,328 | 43,280,027,803 | |||
| 純資産合計 | 48,644,619,328 | 43,280,027,803 | |||
| 負債純資産合計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 | |||
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