有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年9月17日現在 | 第15期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,784,864 | 85,730,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,444,077,190 | 9,808,710,917 | |||
| 未収入金 | 1,750,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 | |||
| 資産合計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 386,578,324 | 901,286,406 | |||
| 未払解約金 | 2,502,677 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,484,536 | 2,612,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,568,238 | 73,141,772 | |||
| その他未払費用 | 249,038 | 261,133 | |||
| 流動負債合計 | 461,382,813 | 977,301,466 | |||
| 負債合計 | 461,382,813 | 977,301,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,731,566,487 | ※1 6,932,972,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,662,754 | 1,984,167,751 | |||
| (分配準備積立金) | 1,442,038,349 | 1,817,324,367 | |||
| 元本等合計 | 9,065,229,241 | 8,917,140,107 | |||
| 純資産合計 | 9,065,229,241 | 8,917,140,107 | |||
| 負債純資産合計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 | |||
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