有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月17日現在 | 第4期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,228,823 | 651,511,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,918,143,553 | 35,277,622,415 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 190,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 | |||
| 資産合計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,576,500,119 | - | |||
| 未払解約金 | 303,905,643 | 167,061,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,305,262 | 11,227,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 344,550,741 | 314,369,999 | |||
| その他未払費用 | 1,082,808 | 1,062,437 | |||
| 流動負債合計 | 2,238,344,573 | 493,721,296 | |||
| 負債合計 | 2,238,344,573 | 493,721,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,412,502,991 | ※1 32,872,986,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,867,524,812 | 2,752,426,971 | |||
| (分配準備積立金) | 3,256,450,858 | 2,647,952,278 | |||
| 元本等合計 | 43,280,027,803 | 35,625,413,062 | |||
| 純資産合計 | 43,280,027,803 | 35,625,413,062 | |||
| 負債純資産合計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 | |||
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