有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年9月19日現在 | 第21期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,724,502 | 57,003,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,008,430,614 | 7,151,782,797 | |||
| 未収入金 | 12,520,000 | 2,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 | |||
| 資産合計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 575,693,015 | 683,112,845 | |||
| 未払解約金 | 9,954,473 | 1,338,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,969,106 | 1,760,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,136,262 | 49,289,221 | |||
| その他未払費用 | 196,827 | 175,940 | |||
| 流動負債合計 | 642,949,683 | 735,677,140 | |||
| 負債合計 | 642,949,683 | 735,677,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,233,572,866 | ※1 4,879,377,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,152,567 | 1,596,282,182 | |||
| (分配準備積立金) | 981,535,237 | 1,364,108,997 | |||
| 元本等合計 | 6,439,725,433 | 6,475,659,653 | |||
| 純資産合計 | 6,439,725,433 | 6,475,659,653 | |||
| 負債純資産合計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 | |||
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