有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年9月17日現在 | 第13期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,655,837 | 89,224,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,450,162,775 | 7,308,422,457 | |||
| 未収入金 | 38,000,000 | 7,660,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 | |||
| 資産合計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,749,683 | 7,658,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,869,646 | 2,812,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,351,552 | 78,742,069 | |||
| その他未払費用 | 292,422 | 281,487 | |||
| 流動負債合計 | 118,263,303 | 89,493,965 | |||
| 負債合計 | 118,263,303 | 89,493,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,772,415,100 | ※1 8,358,795,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 700,140,209 | ※2 △ 1,042,982,479 | |||
| (分配準備積立金) | 2,217,859,923 | 1,894,787,816 | |||
| 元本等合計 | 10,472,555,309 | 7,315,813,454 | |||
| 純資産合計 | 10,472,555,309 | 7,315,813,454 | |||
| 負債純資産合計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 | |||
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