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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

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【提出】: 2020/06/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2019年9月17日現在	第13期 2020年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		102,655,837	89,224,962
		親投資信託受益証券		10,450,162,775	7,308,422,457
		未収入金		38,000,000	7,660,000
		流動資産合計		10,590,818,612	7,405,307,419
	資産合計			10,590,818,612	7,405,307,419
負債の部
	流動負債
		未払解約金		34,749,683	7,658,229
		未払受託者報酬		2,869,646	2,812,180
		未払委託者報酬		80,351,552	78,742,069
		その他未払費用		292,422	281,487
		流動負債合計		118,263,303	89,493,965
	負債合計			118,263,303	89,493,965
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,772,415,100	※1 8,358,795,933
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 700,140,209	※2 △ 1,042,982,479
			(分配準備積立金)	2,217,859,923	1,894,787,816
		元本等合計		10,472,555,309	7,315,813,454
	純資産合計			10,472,555,309	7,315,813,454
負債純資産合計				10,590,818,612	7,405,307,419

開示資料

決算

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