有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月17日現在 | 第14期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,224,962 | 80,784,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,308,422,457 | 9,444,077,190 | |||
| 未収入金 | 7,660,000 | 1,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 | |||
| 資産合計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 386,578,324 | |||
| 未払解約金 | 7,658,229 | 2,502,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,812,180 | 2,484,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,742,069 | 69,568,238 | |||
| その他未払費用 | 281,487 | 249,038 | |||
| 流動負債合計 | 89,493,965 | 461,382,813 | |||
| 負債合計 | 89,493,965 | 461,382,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,358,795,933 | ※1 7,731,566,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,042,982,479 | ※2 1,333,662,754 | |||
| (分配準備積立金) | 1,894,787,816 | 1,442,038,349 | |||
| 元本等合計 | 7,315,813,454 | 9,065,229,241 | |||
| 純資産合計 | 7,315,813,454 | 9,065,229,241 | |||
| 負債純資産合計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
