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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2019年3月18日現在	第12期 2019年9月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		107,045,730	102,655,837
		親投資信託受益証券		11,371,930,587	10,450,162,775
		未収入金		15,000,000	38,000,000
		流動資産合計		11,493,976,317	10,590,818,612
	資産合計			11,493,976,317	10,590,818,612
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,095,487	34,749,683
		未払受託者報酬		3,306,755	2,869,646
		未払委託者報酬		92,590,300	80,351,552
		その他未払費用		330,580	292,422
		流動負債合計		113,323,122	118,263,303
	負債合計			113,323,122	118,263,303
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,036,478,414	※1 9,772,415,100
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,174,781	700,140,209
			(分配準備積立金)	2,406,448,988	2,217,859,923
		元本等合計		11,380,653,195	10,472,555,309
	純資産合計			11,380,653,195	10,472,555,309
負債純資産合計				11,493,976,317	10,590,818,612

開示資料

決算

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