有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年3月18日現在 | 第12期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,045,730 | 102,655,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,371,930,587 | 10,450,162,775 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 38,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 | |||
| 資産合計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,095,487 | 34,749,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,306,755 | 2,869,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,590,300 | 80,351,552 | |||
| その他未払費用 | 330,580 | 292,422 | |||
| 流動負債合計 | 113,323,122 | 118,263,303 | |||
| 負債合計 | 113,323,122 | 118,263,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,036,478,414 | ※1 9,772,415,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,174,781 | 700,140,209 | |||
| (分配準備積立金) | 2,406,448,988 | 2,217,859,923 | |||
| 元本等合計 | 11,380,653,195 | 10,472,555,309 | |||
| 純資産合計 | 11,380,653,195 | 10,472,555,309 | |||
| 負債純資産合計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 | |||
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