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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成28年9月20日現在	第7期平成29年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		428,317,669	226,686,169
		親投資信託受益証券		22,378,347,026	21,196,801,316
		未収入金		45,000,000	50,000,000
		流動資産合計		22,851,664,695	21,473,487,485
	資産合計			22,851,664,695	21,473,487,485
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	595,078,312
		未払解約金		54,971,676	66,845,529
		未払受託者報酬		7,096,021	5,940,911
		未払委託者報酬		198,689,934	166,346,645
		その他未払費用		709,513	594,004
		流動負債合計		261,467,144	834,805,401
	負債合計			261,467,144	834,805,401
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,346,678,437	※1 19,835,943,766
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,756,480,886	※2 802,738,318
			(分配準備積立金)	1,957,231,871	1,135,477,270
		元本等合計		22,590,197,551	20,638,682,084
	純資産合計			22,590,197,551	20,638,682,084
負債純資産合計				22,851,664,695	21,473,487,485

開示資料

決算

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