有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年9月20日現在 | 第7期 平成29年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 428,317,669 | 226,686,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,378,347,026 | 21,196,801,316 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 | |||
| 資産合計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 595,078,312 | |||
| 未払解約金 | 54,971,676 | 66,845,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,096,021 | 5,940,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,689,934 | 166,346,645 | |||
| その他未払費用 | 709,513 | 594,004 | |||
| 流動負債合計 | 261,467,144 | 834,805,401 | |||
| 負債合計 | 261,467,144 | 834,805,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,346,678,437 | ※1 19,835,943,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,756,480,886 | ※2 802,738,318 | |||
| (分配準備積立金) | 1,957,231,871 | 1,135,477,270 | |||
| 元本等合計 | 22,590,197,551 | 20,638,682,084 | |||
| 純資産合計 | 22,590,197,551 | 20,638,682,084 | |||
| 負債純資産合計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 | |||
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