有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年9月17日現在 | 第23期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,548,865 | 56,742,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,078,669,830 | 6,111,323,699 | |||
| 未収入金 | 13,980,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 | |||
| 資産合計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,169,982 | 31,886,133 | |||
| 未払解約金 | 12,676,067 | 1,240,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,777,801 | 1,698,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,780,028 | 47,564,430 | |||
| その他未払費用 | 177,711 | 169,778 | |||
| 流動負債合計 | 205,581,589 | 82,559,109 | |||
| 負債合計 | 205,581,589 | 82,559,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,705,666,080 | ※1 4,555,161,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,951,026 | 1,530,345,378 | |||
| (分配準備積立金) | 1,157,126,241 | 1,267,196,983 | |||
| 元本等合計 | 5,943,617,106 | 6,085,507,266 | |||
| 純資産合計 | 5,943,617,106 | 6,085,507,266 | |||
| 負債純資産合計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 | |||
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