有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年9月20日現在 | 第19期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,115,296 | 58,425,827 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,263,144 | 6,590,599,213 | |||
| 未収入金 | 1,590,000 | 9,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 | |||
| 資産合計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,102,674 | 28,866,629 | |||
| 未払解約金 | - | 8,952,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,990,008 | 1,796,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,721,725 | 50,310,032 | |||
| その他未払費用 | 198,918 | 179,602 | |||
| 流動負債合計 | 76,013,325 | 90,105,529 | |||
| 負債合計 | 76,013,325 | 90,105,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,034,224,857 | ※1 5,773,325,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,730,258 | 794,903,697 | |||
| (分配準備積立金) | 1,741,368,215 | 1,667,819,100 | |||
| 元本等合計 | 6,806,955,115 | 6,568,229,511 | |||
| 純資産合計 | 6,806,955,115 | 6,568,229,511 | |||
| 負債純資産合計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 | |||
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