有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年9月18日現在 | 第11期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,158,466 | 107,045,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,755,483,583 | 11,371,930,587 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 | |||
| 資産合計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,557,680 | 17,095,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,278,138 | 3,306,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 119,789,060 | 92,590,300 | |||
| その他未払費用 | 429,626 | 330,580 | |||
| 流動負債合計 | 150,054,504 | 113,323,122 | |||
| 負債合計 | 150,054,504 | 113,323,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,410,596,732 | ※1 11,036,478,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,362,990,813 | 344,174,781 | |||
| (分配準備積立金) | 2,704,883,600 | 2,406,448,988 | |||
| 元本等合計 | 14,773,587,545 | 11,380,653,195 | |||
| 純資産合計 | 14,773,587,545 | 11,380,653,195 | |||
| 負債純資産合計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 | |||
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