有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年3月17日現在 | 第6期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 436,894,169 | - | |||
| コール・ローン | - | 428,317,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,365,615,272 | 22,378,347,026 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 | |||
| 資産合計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,478,341 | 54,971,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,680,499 | 7,096,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,055,233 | 198,689,934 | |||
| その他未払費用 | 867,960 | 709,513 | |||
| 流動負債合計 | 273,082,033 | 261,467,144 | |||
| 負債合計 | 273,082,033 | 261,467,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,344,290,284 | ※1 24,346,678,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 208,137,124 | ※2 △ 1,756,480,886 | |||
| (分配準備積立金) | 2,254,175,440 | 1,957,231,871 | |||
| 元本等合計 | 28,552,427,408 | 22,590,197,551 | |||
| 純資産合計 | 28,552,427,408 | 22,590,197,551 | |||
| 負債純資産合計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 | |||
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