有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年9月19日現在 | 第9期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,117,208 | 146,656,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,075,365,413 | 17,084,424,742 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 39,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 | |||
| 資産合計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,444,148 | 404,039,779 | |||
| 未払解約金 | 47,775,980 | 34,418,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,271,884 | 4,847,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,614,270 | 135,742,628 | |||
| その他未払費用 | 527,100 | 485,785 | |||
| 流動負債合計 | 359,633,382 | 579,534,505 | |||
| 負債合計 | 359,633,382 | 579,534,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,844,414,897 | ※1 13,467,992,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,109,434,342 | 3,222,554,382 | |||
| (分配準備積立金) | 1,800,549,840 | 2,939,806,057 | |||
| 元本等合計 | 17,953,849,239 | 16,690,547,034 | |||
| 純資産合計 | 17,953,849,239 | 16,690,547,034 | |||
| 負債純資産合計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 | |||
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