有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年3月18日現在 | 第22期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,003,996 | 56,548,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,151,782,797 | 6,078,669,830 | |||
| 未収入金 | 2,550,000 | 13,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 | |||
| 資産合計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 683,112,845 | 141,169,982 | |||
| 未払解約金 | 1,338,869 | 12,676,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,760,265 | 1,777,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,289,221 | 49,780,028 | |||
| その他未払費用 | 175,940 | 177,711 | |||
| 流動負債合計 | 735,677,140 | 205,581,589 | |||
| 負債合計 | 735,677,140 | 205,581,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,879,377,471 | ※1 4,705,666,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,596,282,182 | 1,237,951,026 | |||
| (分配準備積立金) | 1,364,108,997 | 1,157,126,241 | |||
| 元本等合計 | 6,475,659,653 | 5,943,617,106 | |||
| 純資産合計 | 6,475,659,653 | 5,943,617,106 | |||
| 負債純資産合計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 | |||
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