有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成24年11月30日 至 平成25年7月31日 | 当期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △107,662 | 761,307 |
| 減価償却費 | - | 1,111,512 |
| 投資口交付費償却 | - | 17,645 |
| 受取利息 | △16 | △91 |
| 支払利息 | - | 116,352 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △4,490,071 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △337,789 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 20,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,401 | 92,920 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △1,107,588 |
| その他 | 105 | 11,710 |
| 小計 | △76,171 | △3,803,458 |
| 利息の受取額 | 16 | 91 |
| 利息の支払額 | - | △96,024 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,158 | △3,899,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △141,539,819 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △18,045,526 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 7,411,389 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 | △152,173,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 66,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 500,000 | 95,639,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,000 | 162,639,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413,841 | 6,566,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 413,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 413,841 | ※1 6,979,899 |
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