有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 当期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,076,356 | 6,822,367 |
| 減価償却費 | 5,228,513 | 5,247,436 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 18,667 |
| 投資口交付費償却 | 5,852 | 5,852 |
| 受取利息 | △17,033 | △34,450 |
| 支払利息 | 887,754 | 968,778 |
| 受取保険金 | △6,232 | △7,712 |
| 災害による損失 | 27,619 | 26,047 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △228,305 | △18,450 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △264,054 | △364,036 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 388,217 | △414,298 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 726,799 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 435,086 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △220,667 | 492,027 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,108 | △9,927 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 126,054 | △110,278 |
| その他 | 4,216 | △7,461 |
| 小計 | 14,184,532 | 12,614,561 |
| 利息の受取額 | 17,033 | 34,450 |
| 利息の支払額 | △893,720 | △957,600 |
| 保険金の受取額 | 178,489 | - |
| 災害損失の支払額 | △12,745 | △24,806 |
| 法人税等の支払額 | △2,730 | △3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,470,858 | 11,663,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,287,702 | △18,988 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,670,073 | △2,860,497 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,765 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,784,009 | △2,879,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 23,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △22,200,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △6,857,892 | △7,075,993 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △92,513 | △100,923 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △113,538 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,563,943 | △13,176,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,123,018 | △4,391,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,383,100 | 38,506,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,506,118 | ※1 34,114,320 |
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