有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,990,634 | 6,599,458 |
| 減価償却費 | 5,386,639 | 5,316,896 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,425 | 15,425 |
| 受取利息 | △155 | △178 |
| 支払利息 | 782,541 | 808,238 |
| 受取保険金 | △12,208 | △302,261 |
| 災害による損失 | 10,368 | 268,408 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 84,919 | 19,673 |
| 固定資産除却損 | - | 7,456 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 728,225 | △32,016 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,375,221 | △1,375,221 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △355,264 | 339,412 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 580,399 | 252,241 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,160 | △38,331 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △118,806 | 132,059 |
| その他 | △2,585 | △1,489 |
| 小計 | 15,474,655 | 12,029,233 |
| 利息の受取額 | 155 | 178 |
| 利息の支払額 | △783,981 | △810,177 |
| 保険金の受取額 | 12,208 | - |
| 災害損失の支払額 | △2,159 | △274,605 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,700,272 | 10,944,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,335,105 | △1,724,912 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 209,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,335,105 | △1,515,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 29,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,400,000 | - |
| 分配金の支払額 | △7,114,806 | △7,113,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,114,806 | △7,113,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | △237 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,250,442 | 2,314,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,060,967 | 38,311,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,311,409 | ※1 40,626,119 |
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