有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | 当期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,338,546 | 2,353,109 |
| 減価償却費 | 2,230,820 | 2,245,716 |
| 投資口交付費償却 | 35,290 | 35,290 |
| 受取利息 | △451 | △2,917 |
| 支払利息 | 301,108 | 301,487 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,490,071 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 448,597 | △242,988 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 50,925 | △31,011 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,831 | 100,723 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,106 | △3,389 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 121,457 | 121,456 |
| その他 | △11,341 | △1,064 |
| 小計 | 10,118,961 | 4,876,414 |
| 利息の受取額 | 374 | 2,994 |
| 利息の支払額 | △305,039 | △298,294 |
| 法人税等の支払額 | △1,413 | △3,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,812,884 | 4,577,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △856,713 | △483,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856,713 | △483,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △647,412 | △2,332,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,647,412 | △2,332,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △203 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,308,767 | 1,760,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,979,899 | 11,288,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,288,667 | ※1 13,049,482 |
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