有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(注)利益分配金の支払額には任意積立金の取崩しによる分配金の支払額を含みます。
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,599,458 | 6,860,700 |
| 減価償却費 | 5,316,896 | 5,363,024 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,425 | 5,852 |
| 受取利息 | △178 | △3,129 |
| 支払利息 | 808,238 | 852,315 |
| 受取保険金 | △302,261 | △172,257 |
| 災害による損失 | 268,408 | 11,575 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 19,673 | 167,063 |
| 固定資産除却損 | 7,456 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △32,016 | 32,016 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,375,221 | 944,312 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 339,412 | △386,549 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 252,241 | △26,858 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,331 | 36,160 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 132,059 | △65,704 |
| その他 | △1,489 | △2,977 |
| 小計 | 12,029,233 | 13,635,006 |
| 利息の受取額 | 178 | 3,129 |
| 利息の支払額 | △810,177 | △841,358 |
| 保険金の受取額 | - | 302,261 |
| 災害損失の支払額 | △274,605 | △13,587 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,944,020 | 13,084,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,724,912 | △7,525,266 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,725 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,515,187 | △7,525,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 19,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △19,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,708,787 |
| 利益分配金の支払額 | △7,113,885 | △6,846,873 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △91,329 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | - | △155,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,113,885 | △9,802,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | △108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,314,709 | △4,243,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,311,409 | 40,626,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,626,119 | ※1 36,383,100 |
(注)利益分配金の支払額には任意積立金の取崩しによる分配金の支払額を含みます。
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