訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 当期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,389,004 | 5,259,697 |
| 減価償却費 | 4,380,830 | 4,355,394 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,832 | 3,621 |
| 投資口交付費償却 | 77,002 | 68,684 |
| 受取利息 | △91 | △84 |
| 支払利息 | 598,284 | 595,500 |
| 災害による損失 | - | 4,900 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 32,558 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,421,369 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 268,141 | 916,314 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △134,285 | 202,255 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 13,445,227 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 943,280 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 148,968 | △247,258 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,745 | △1,944 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 142,142 | 160,436 |
| その他 | 44,608 | △8,439 |
| 小計 | 13,354,552 | 25,730,145 |
| 利息の受取額 | 91 | 84 |
| 利息の支払額 | △602,213 | △587,500 |
| 法人税等の支払額 | △5,197 | △5,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,747,233 | 25,137,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,856,550 | △14,264,301 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,392,974 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 441,366 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △584,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,808,158 | △14,849,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,200,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,976,330 | - |
| 投資口の発行による収入 | 15,099,520 | - |
| 分配金の支払額 | △4,788,643 | △5,382,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,787,207 | △5,382,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | △136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,273,006 | 4,905,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,852,762 | 17,579,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,579,755 | ※1 22,485,538 |
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