有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,954,296 | 5,965,964 |
| 減価償却費 | 4,635,481 | 4,668,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,296 | 15,351 |
| 投資口交付費償却 | 14,008 | 7,593 |
| 受取利息 | △177 | △255 |
| 支払利息 | 630,117 | 612,850 |
| 受取保険金 | △58,027 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △50,792 | 26,429 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 447,777 | △22,424 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 191,887 | △174,216 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △576,247 | 567,792 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,599 | 3,193 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 112,186 | △33,697 |
| その他 | 8,873 | 3,608 |
| 小計 | 11,329,280 | 11,640,433 |
| 利息の受取額 | 98 | 333 |
| 利息の支払額 | △629,882 | △590,410 |
| 保険金の受取額 | 56,824 | - |
| 法人税等の支払額 | △605 | △641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,755,716 | 11,049,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,225,352 | △6,087,494 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,408,141 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 284,427 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,349,066 | △6,087,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800,000 | 18,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △27,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △22,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 17,876,707 |
| 分配金の支払額 | △5,757,157 | △5,951,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,042,842 | △6,074,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | △461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,449,978 | △1,112,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,075,362 | 25,525,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,525,340 | ※1 24,412,672 |
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