有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | 当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,048,510 | △1,622,539 |
| 減価償却費 | 2,677,691 | 3,169,187 |
| 投資法人債発行費償却 | 794 | 1,191 |
| 投資口交付費償却 | 44,891 | 76,357 |
| 受取利息 | △3,915 | △851 |
| 支払利息 | 362,551 | 398,522 |
| 災害損失 | - | 1,489,759 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,755,901 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,270,899 | △2,031,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 651,868 | △651,868 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,266 | △25,284 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 133,269 | △99,887 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,053 | △138,207 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 126,168 | △190,754 |
| その他 | △13,482 | 394,684 |
| 小計 | 8,293,036 | 4,525,109 |
| 利息の受取額 | 4,296 | 851 |
| 利息の支払額 | △355,100 | △394,140 |
| 法人税等の支払額 | △6,572 | △4,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,935,661 | 4,127,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △755 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △456,746 | △49,572,593 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △8,479,011 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,057,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △954,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,746 | △56,949,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 25,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,976,169 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 26,360,269 |
| 分配金の支払額 | △2,968,261 | △3,041,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,992,091 | 48,819,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △347 | △1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,486,475 | △4,004,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,464,345 | 15,950,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,950,821 | ※1 11,945,936 |
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