有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | 当期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,622,539 | 3,958,699 |
| 減価償却費 | 3,169,187 | 3,386,468 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,191 | 2,022 |
| 投資口交付費償却 | 76,357 | 58,712 |
| 受取利息 | △851 | △165 |
| 支払利息 | 398,522 | 477,057 |
| 災害損失 | 1,489,759 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 3,755,901 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,031,100 | 2,031,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △651,868 | 183,490 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,284 | △181,892 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △99,887 | △521,088 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △138,207 | 208,668 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △190,754 | △148,795 |
| その他 | 394,684 | 268,606 |
| 小計 | 4,525,109 | 9,722,885 |
| 利息の受取額 | 851 | 165 |
| 利息の支払額 | △394,140 | △468,214 |
| 法人税等の支払額 | △4,699 | △4,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,121 | 9,250,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △755 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △49,572,593 | △18,156,681 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △8,479,011 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,057,702 | 279,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △460 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △954,761 | △5,123,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,949,880 | △23,000,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,500,000 | 43,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △27,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,965,060 |
| 投資口の発行による収入 | 26,360,269 | - |
| 分配金の支払額 | △3,041,097 | △1,898,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,819,172 | 15,966,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,298 | △260 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,004,884 | 2,215,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,950,821 | 11,945,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,945,936 | ※1 14,161,619 |
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