有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 当期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,758,974 | 5,954,296 |
| 減価償却費 | 4,549,741 | 4,635,481 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,353 | 13,296 |
| 投資口交付費償却 | 42,477 | 14,008 |
| 受取利息 | △96 | △177 |
| 支払利息 | 605,877 | 630,117 |
| 受取保険金 | △43,731 | △58,027 |
| 災害による損失 | 34,146 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 50,792 | △50,792 |
| 固定資産除却損 | 13,620 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △777,189 | 447,777 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △173,440 | 191,887 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 481,104 | △576,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,818 | 6,599 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 127,954 | 112,186 |
| その他 | △3,833 | 8,873 |
| 小計 | 10,712,570 | 11,329,280 |
| 利息の受取額 | 96 | 98 |
| 利息の支払額 | △587,347 | △629,882 |
| 保険金の受取額 | 43,731 | 56,824 |
| 災害損失の支払額 | △12,945 | - |
| 法人税等の支払額 | △606 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,155,498 | 10,755,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,216,054 | △5,225,352 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △603,293 | △5,408,141 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 628,495 | 284,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,190,852 | △10,349,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000,000 | 9,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,600,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 11,911,691 | - |
| 投資口の発行による収入 | 12,358,005 | - |
| 分配金の支払額 | △5,414,435 | △5,757,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855,261 | 4,042,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,179,676 | 4,449,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,255,039 | 21,075,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,075,362 | ※1 25,525,340 |
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