有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | 当期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,307 | 2,338,546 |
| 減価償却費 | 1,111,512 | 2,230,820 |
| 投資口交付費償却 | 17,645 | 35,290 |
| 受取利息 | △91 | △451 |
| 支払利息 | 116,352 | 301,108 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,490,071 | 4,490,071 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 448,597 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △337,789 | 50,925 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 20,633 | 100,831 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 92,920 | 13,106 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,107,588 | 121,457 |
| その他 | 11,710 | △11,341 |
| 小計 | △3,803,458 | 10,118,961 |
| 利息の受取額 | 91 | 374 |
| 利息の支払額 | △96,024 | △305,039 |
| 法人税等の支払額 | △198 | △1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,899,590 | 9,812,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △141,539,819 | △856,713 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △18,045,526 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,411,389 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,173,957 | △856,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 95,639,606 | - |
| 分配金の支払額 | - | △647,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,639,606 | △4,647,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,566,058 | 4,308,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,841 | 6,979,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,979,899 | ※1 11,288,667 |
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