有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 当期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,724,762 | 7,048,174 |
| 減価償却費 | 5,167,847 | 5,502,443 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 10,625 | 15,425 |
| 受取利息 | △132 | △152 |
| 支払利息 | 718,535 | 731,006 |
| 受取保険金 | △76,335 | - |
| 災害による損失 | 23,879 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 10,947 | △48,032 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △728,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △864,791 | △608,287 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △359,058 | 306,257 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △38,103 | △277,482 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,651 | 24,946 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △36,530 | 130,734 |
| その他 | △17,160 | 19,934 |
| 小計 | 11,285,596 | 12,136,204 |
| 利息の受取額 | 132 | 152 |
| 利息の支払額 | △715,396 | △731,311 |
| 保険金の受取額 | 647,103 | 63,137 |
| 災害損失の支払額 | △565,312 | △12,942 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,651,516 | 11,454,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,402,022 | △23,175,373 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,051,009 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,562 | △24,226,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,800,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,383,699 |
| 分配金の支払額 | △6,692,852 | △6,710,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,692,852 | 12,973,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | △121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,557,681 | 201,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,301,900 | 32,859,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,859,581 | ※1 33,060,967 |
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