有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 当期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,661,274 | 6,890,541 |
| 減価償却費 | 5,213,564 | 5,181,192 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,883 | 15,883 |
| 受取利息 | △121 | △122 |
| 支払利息 | 664,820 | 683,589 |
| 受取保険金 | - | △786,528 |
| 災害による損失 | 57,198 | 565,672 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 45,130 | △12,372 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,071,557 | 2,071,557 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △652,815 | 1,473,079 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △272,660 | 205,876 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 810,235 | 16,475 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 78,939 | △696 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △110,762 | △123,948 |
| その他 | 81,338 | △64,986 |
| 小計 | 10,539,929 | 16,134,675 |
| 利息の受取額 | 121 | 122 |
| 利息の支払額 | △660,754 | △681,917 |
| 保険金の受取額 | - | 152,623 |
| 災害損失の支払額 | △180,082 | △11,296 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698,609 | 15,593,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △32,675,047 | △1,996,949 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △19,200,868 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 828,225 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,047,690 | △1,996,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △23,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,400,000 | 19,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,100,000 | △19,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,858,748 | - |
| 分配金の支払額 | △5,996,712 | △6,775,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,162,035 | △6,775,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △495 | △886 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,187,541 | 6,820,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,668,796 | 23,481,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,481,254 | ※1 30,301,900 |
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