訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 当期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,492,730 | 5,758,974 |
| 減価償却費 | 4,442,687 | 4,549,741 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,881 | 10,353 |
| 投資口交付費償却 | 37,218 | 42,477 |
| 受取利息 | △83 | △96 |
| 支払利息 | 586,714 | 605,877 |
| 受取保険金 | △76,483 | △43,731 |
| 災害による損失 | - | 34,146 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △126,859 | 50,792 |
| 固定資産除却損 | - | 13,620 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 459,376 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 825,417 | △777,189 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 173,458 | △173,440 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △504,879 | 481,104 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,406 | 35,818 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 156,498 | 127,954 |
| その他 | △2,249 | △3,833 |
| 小計 | 11,462,022 | 10,712,570 |
| 利息の受取額 | 83 | 96 |
| 利息の支払額 | △589,958 | △587,347 |
| 保険金の受取額 | 76,483 | 43,731 |
| 災害損失の支払額 | - | △12,945 |
| 法人税等の支払額 | △602 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,948,028 | 10,155,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | △53,458 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △517,494 | △18,216,054 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △603,293 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 628,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,952 | △18,190,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 11,911,691 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,358,005 |
| 分配金の支払額 | △5,448,162 | △5,414,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,448,162 | 6,855,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,928,777 | △1,179,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,326,261 | 22,255,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,255,039 | ※1 21,075,362 |
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