有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 当期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,890,541 | 6,724,762 |
| 減価償却費 | 5,181,192 | 5,167,847 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,883 | 10,625 |
| 受取利息 | △122 | △132 |
| 支払利息 | 683,589 | 718,535 |
| 受取保険金 | △786,528 | △76,335 |
| 災害による損失 | 565,672 | 23,879 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △12,372 | 10,947 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,071,557 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,473,079 | △864,791 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 205,876 | △359,058 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,475 | △38,103 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △696 | 1,651 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123,948 | △36,530 |
| その他 | △64,986 | △17,160 |
| 小計 | 16,134,675 | 11,285,596 |
| 利息の受取額 | 122 | 132 |
| 利息の支払額 | △681,917 | △715,396 |
| 保険金の受取額 | 152,623 | 647,103 |
| 災害損失の支払額 | △11,296 | △565,312 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,593,602 | 10,651,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,996,949 | △1,402,022 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,996,949 | △1,401,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,300,000 | 20,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,300,000 | △20,800,000 |
| 分配金の支払額 | △6,775,121 | △6,692,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,775,121 | △6,692,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △886 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,820,645 | 2,557,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,481,254 | 30,301,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,301,900 | ※1 32,859,581 |
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