有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | 当期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,353,109 | 2,978,228 |
| 減価償却費 | 2,245,716 | 2,659,956 |
| 投資口交付費償却 | 35,290 | 44,891 |
| 受取利息 | △2,917 | △2,842 |
| 支払利息 | 301,487 | 345,084 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,270,899 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △242,988 | △205,608 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,011 | △218 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,723 | 278,835 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,389 | 53,698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 121,456 | △38,752 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,237 |
| その他 | △1,064 | 2,169 |
| 小計 | 4,876,414 | 4,847,779 |
| 利息の受取額 | 2,994 | 2,461 |
| 利息の支払額 | △298,294 | △343,201 |
| 法人税等の支払額 | △3,550 | △9,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,577,563 | 4,497,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △107,708 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △483,999 | △31,673,390 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △5,092,230 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 698,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,999 | △36,172,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 20,038,101 |
| 分配金の支払額 | △2,332,545 | △2,348,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,332,545 | 30,089,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,760,815 | △1,585,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,288,667 | 13,049,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,049,482 | ※1 11,464,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
