有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 当期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,311,520 | 5,389,004 |
| 減価償却費 | 4,176,697 | 4,380,830 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,438 | 2,832 |
| 投資口交付費償却 | 70,587 | 77,002 |
| 受取利息 | △62 | △91 |
| 支払利息 | 564,144 | 598,284 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △3,755,901 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,421,369 | 2,421,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △183,490 | 268,141 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,577 | △134,285 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △77,089 | 148,968 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,379 | 15,745 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △163,940 | 142,142 |
| その他 | △523,578 | 44,608 |
| 小計 | 3,094,916 | 13,354,552 |
| 利息の受取額 | 62 | 91 |
| 利息の支払額 | △558,172 | △602,213 |
| 法人税等の支払額 | △4,605 | △5,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,200 | 12,747,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △47,821,363 | △22,856,550 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △15,169,018 | △3,392,974 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,025,203 | 441,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,965,178 | △25,808,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,700,000 | 10,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,700,000 | △10,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,700,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,976,330 |
| 投資口の発行による収入 | 37,379,068 | 15,099,520 |
| 分配金の支払額 | △3,954,937 | △4,788,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,124,130 | 11,787,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,691,142 | △1,273,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,161,619 | 18,852,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,852,762 | ※1 17,579,755 |
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