有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,958,699 | 5,311,520 |
| 減価償却費 | 3,386,468 | 4,176,697 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,022 | 2,438 |
| 投資口交付費償却 | 58,712 | 70,587 |
| 受取利息 | △165 | △62 |
| 支払利息 | 477,057 | 564,144 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △3,755,901 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,031,100 | △2,421,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 183,490 | △183,490 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △181,892 | 21,577 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △521,088 | △77,089 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 208,668 | 73,379 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △148,795 | △163,940 |
| その他 | 268,606 | △523,578 |
| 小計 | 9,722,885 | 3,094,916 |
| 利息の受取額 | 165 | 62 |
| 利息の支払額 | △468,214 | △558,172 |
| 法人税等の支払額 | △4,531 | △4,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,250,305 | 2,532,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,156,681 | △47,821,363 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △15,169,018 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 279,431 | 2,025,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,123,692 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,000,942 | △60,965,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 29,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △29,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,300,000 | 29,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,400,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,965,060 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 37,379,068 |
| 分配金の支払額 | △1,898,480 | △3,954,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,966,580 | 63,124,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △260 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,215,683 | 4,691,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,945,936 | 14,161,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,161,619 | ※1 18,852,762 |
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