有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 当期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,259,697 | 5,326,441 |
| 減価償却費 | 4,355,394 | 4,424,597 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,621 | 5,375 |
| 投資口交付費償却 | 68,684 | 68,684 |
| 受取利息 | △84 | △100 |
| 支払利息 | 595,500 | 592,272 |
| 受取保険金 | - | △152,758 |
| 災害による損失 | 4,900 | 147,986 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 32,558 | 94,300 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △459,376 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 916,314 | △1,184,456 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 202,255 | △147,930 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,445,227 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 943,280 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △247,258 | 416,012 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,944 | 16,627 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 160,436 | 40,869 |
| その他 | △8,439 | 6,405 |
| 小計 | 25,730,145 | 9,194,951 |
| 利息の受取額 | 84 | 100 |
| 利息の支払額 | △587,500 | △581,355 |
| 保険金の受取額 | - | 152,758 |
| 災害損失の支払額 | - | △129,505 |
| 法人税等の支払額 | △5,347 | △607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,137,381 | 8,636,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,264,301 | △8,688,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 250,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △584,895 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,849,196 | △8,437,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △27,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 14,894,808 |
| 分配金の支払額 | △5,382,265 | △5,252,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,382,265 | △5,358,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136 | △270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,905,782 | △5,159,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,579,755 | 22,485,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,485,538 | ※1 17,326,261 |
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