有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 当期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,978,228 | 3,048,510 |
| 減価償却費 | 2,659,956 | 2,677,691 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 794 |
| 投資口交付費償却 | 44,891 | 44,891 |
| 受取利息 | △2,842 | △3,915 |
| 支払利息 | 345,084 | 362,551 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,270,899 | 1,270,899 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △205,608 | 651,868 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △218 | △9,266 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 278,835 | 133,269 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,698 | 3,053 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △38,752 | 126,168 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,237 | - |
| その他 | 2,169 | △13,482 |
| 小計 | 4,847,779 | 8,293,036 |
| 利息の受取額 | 2,461 | 4,296 |
| 利息の支払額 | △343,201 | △355,100 |
| 法人税等の支払額 | △9,195 | △6,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497,843 | 7,935,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,708 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,673,390 | △456,746 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,092,230 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,628 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 698,122 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,172,578 | △456,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,976,169 |
| 投資口の発行による収入 | 20,038,101 | - |
| 分配金の支払額 | △2,348,572 | △2,968,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,089,528 | △2,992,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | △347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,585,137 | 4,486,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,049,482 | 11,464,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,464,345 | ※1 15,950,821 |
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