有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,965,964 | 5,869,952 |
| 減価償却費 | 4,668,242 | 4,695,625 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,351 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 7,593 | 6,310 |
| 受取利息 | △255 | △122 |
| 支払利息 | 612,850 | 609,369 |
| 受取保険金 | - | △424,672 |
| 災害による損失 | - | 502,835 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 26,429 | △22,103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,424 | 179,234 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △174,216 | 202,368 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 47,212 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 567,792 | △584,909 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,193 | △5,911 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △33,697 | 99,056 |
| その他 | 3,608 | 63,861 |
| 小計 | 11,640,433 | 11,257,567 |
| 利息の受取額 | 333 | 122 |
| 利息の支払額 | △590,410 | △610,076 |
| 保険金の受取額 | - | 424,672 |
| 災害損失の支払額 | - | △379,951 |
| 法人税等の支払額 | △641 | △572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049,715 | 10,691,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,087,494 | △2,473,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,087,494 | △2,473,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △27,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 17,876,707 | - |
| 分配金の支払額 | △5,951,133 | △5,962,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,074,426 | △5,962,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △461 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,112,667 | 2,256,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,525,340 | 24,412,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,412,672 | ※1 26,668,796 |
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